المتاجرة خيارات أرباح الأسهم

ناسداك خيارات تداول دليل الأسهم اليوم هي أشاد باعتبارها واحدة من أنجح المنتجات المالية التي سيتم إدخالها في العصر الحديث. وقد أثبتت الخيارات أن تكون أدوات الاستثمار متفوقة وحكيمة تقدم لك، والمستثمر، والمرونة والتنويع والسيطرة في حماية محفظتك أو في توليد دخل الاستثمار إضافية. نأمل أن تجد هذا ليكون دليلا مفيدا لتعلم كيفية التجارة الخيارات. خيارات الخيارات الخيارات هي الأدوات المالية التي يمكن استخدامها بفعالية في ظل كل ظروف السوق تقريبا ولكل هدف استثمار تقريبا. من بين بعض الطرق الكثيرة، يمكن أن تساعدك الخيارات على: حماية استثماراتك مقابل انخفاض أسعار السوق زيادة دخلك على الاستثمارات الحالية أو الجديدة شراء حقوق الملكية بسعر أقل الاستفادة من ارتفاع أسعار الأسهم أو هبوطها دون امتلاك حقوق الملكية أو بيعها صراحة. فوائد خيارات التداول: الأسواق المنظمة والكفؤة والسائلة تسمح عقود الخيارات الموحدة لأسواق الخيارات المنظمة والفعالة والسائلة. خيارات المرونة هي أداة استثمار متعددة الاستخدامات. وبسبب هيكلية المخاطرة الفريدة، يمكن استخدام الخيارات في العديد من التوليفات مع عقود الخيارات الأخرى أو الأدوات المالية الأخرى للبحث عن الأرباح أو الحماية. ويتيح خيار حقوق الملكية للمستثمرين تحديد السعر لفترة محددة من الزمن يمكن للمستثمر من خلالها شراء أو بيع 100 سهم من حقوق الملكية مقابل علاوة (سعر)، وهي نسبة مئوية فقط مما يدفعه أحد لامتلاك حقوق الملكية بشكل مباشر . وهذا يسمح للمستثمرين الخيار للاستفادة من قوتهم الاستثمارية مع زيادة المكافأة المحتملة من تحركات أسعار الأسهم. مخاطر محدودة للمشتري على عكس الاستثمارات الأخرى التي قد لا تكون للمخاطر حدود لها، يوفر تداول الخيارات خطرا محددا على المشترين. خيار المشتري على الاطلاق لا يمكن أن تخسر أكثر من سعر الخيار، والعلاوة. لأن الحق في شراء أو بيع الضمان الأساسي بسعر محدد ينتهي في تاريخ معين، فإن الخيار تنتهي لا قيمة لها إذا لم يتم الوفاء الشروط لممارسة مربحة أو بيع عقد الخيار بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية. ومن جهة أخرى، قد يواجه بائع الخيار غير المكشوف (الذي يشار إليه أحيانا باسم الكاتب المكتوب للخيار) مخاطر غير محدودة. يوفر دليل تداول الخيارات هذا نظرة عامة على خصائص خيارات الأسهم وكيفية عمل هذه الاستثمارات في القطاعات التالية: إخلاء المسؤولية: يناقش هذا الموقع الخيارات المتداولة في البورصة الصادرة عن شركة مقاصة الخيارات. لا یوجد أي بیان علی ھذا الموقع یفسر علی أنھ توصیة لشراء أو بیع ضمان أو تقدیم المشورة الاستثماریة. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. قبل شراء أو بيع خيار، يجب على الشخص الحصول على ومراجعة نسخة من خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة التي نشرتها شركة المقاصة الخيارات. يمكن الحصول على نسخ من الوسيط الخاص بك واحدة من التبادلات شركة المقاصة الخيارات في واحد شمال واكر محرك، جناح 500، شيكاغو، إيل 60606 عن طريق الاتصال 1-888-أوبتيونس أو عن طريق زيارة 888options. إن أي إستراتيجيات يتم مناقشتها، بما في ذلك الأمثلة باستخدام الأوراق المالية الفعلية وبيانات الأسعار، هي لأغراض التوضيح والتعليم فقط، ولا ينبغي تفسيرها على أنها تأييد أو توصية أو التماس لشراء أو بيع الأوراق المالية. الحصول على خيارات أسعار في الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص إقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، وسوف تنطبق على جميع الزيارات المستقبلية لناسداك. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا تفضيل أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأول أخبار السوق والبيانات التي قد تتوقعها منا. كيفية خيارات التداول 8211 خيارات أساسيات التداول يجب أن يكون لدى جميع المستثمرين جزء من محفظتهم جانبا لتداول الخيارات. لا توفر الخيارات فقط فرصا كبيرة للمسرحيات التي يمكن أن تساعدك على كسب أرباح أكبر مع مبلغ أقل من النفقات النقدية. واترسكوس أكثر، استراتيجيات الخيار يمكن أن تساعدك على تحوط محفظتك والحد من المخاطر السلبية المحتملة. لا ينبغي للمستثمرين أن يجلس على هامش ببساطة لأنهم دونرسكوت فهم الخيارات. يوفر هذا الدليل لأساسيات التداول الخيارات كل ما تحتاجه لتعلم بسرعة أساسيات الخيارات والحصول على استعداد للتداول. لذلك ليترسكوس البدء. ما هي الخيارات نداش كيفية خيارات التجارة مداش نوعان أساسيان من الخيارات ما هي عقود الخيارات نداش الساخن إلى خيارات التجارة مداش بريميوم مداش في المال، في المال، من المال سعر الخيارات نداش كيفية التجارة خيارات مدش سترايك السعر كيف لقراءة الخيارات رموز نداش كيفية خيارات التجارة مداش خيارات الرموز كيفية خيارات السعر نداش كيفية خيارات التداول مداش سعر السهم مداش وقت مداش التقلب مداش أسعار بيداسك كيفية قراءة خيارات اقتباسات نداش كيفية خيارات التجارة مداش الفائدة المفتوحة وحجم مداش انتهاء دورات مداش تواريخ انتهاء الصلاحية خيارات وندرستاندينغ المخاطر نداش كيفية التجارة خيارات مداش الوقت إسنرسكوت بالضرورة على الجانب الخاص بك مداش الأسعار يمكن أن تتحرك بسرعة جدا مدش خسائر يمكن أن تكون كبيرة على عارية المراكز القصيرة مداش غيرها من المزالق المشتركة الخيارات الشائعة أخطاء لتجنب ندش كيفية التجارة خيارات مداش علامة الأسعار مشكلة مداش الخوف والطمع مدش تخصيص بشكل صحيح خيارات استراتيجيات التداول نداش كيفية خيارات التجارة مداش بويين g خيارات الاتصال مداش شراء وضع خيارات مداش المكالمات المغطاة مداش النقدية المضمونة يضع مداش الائتمان ينتشر مداش ديبيت سبريادس اختيار خيارات وسيط نداش كيفية التجارة خيارات مداش الهامش ندش الحصول على لدكوابروفالردكو إلى خيارات التجارة مداش خيارات الموافقة على استخدام استراتيجية التقاط أرباح التقاط الأرباح إستراتيجية تقوم على تقنية الاستثمار التي تركز على الاستيلاء بسرعة على الأرباح الصادرة عن شركة، دون أن تنوي عقد الاستثمار على مدى فترة طويلة من الزمن. يوضح الجدول الزمني لتوزيع الأرباح أدناه التواريخ الأربعة التي يجب على المستثمرين فهمها ورصدها من أجل التنفيذ الفعال لاستراتيجية توزيع الأرباح. (يمكن أن يكون فهم تواريخ عملية توزيع الأرباح صعبا، حيث يمكننا أن نحلل من الارتباك. للمزيد من المعلومات، اقرأ تشريح الإعلانات، وتوزيعات الأرباح السابقة، وتاريخ التسجيل). الشكل 1: جدول زمني للأرباح تاريخ الإعلان مجلس الإدارة يعلن عن توزيع الأرباح تاريخ بدء التداول (أو تاريخ الاستبعاد السابق) يبدأ التداول في التداول بدون توزيعات الأرباح تاريخ التسجيل المساهمين الحاليين كما في السجل سيحصل على توزيعات أرباح تاريخ الدفع أرباح الشركة توزيعات الأرباح توزيعات الأرباح نظرة عامة على النقيض من غيرها من استراتيجيات توزيع الأرباح الأكثر شيوعا التي تركز على الاحتفاظ مستقرة توزيعات الأرباح لتوزيع دخل ثابت، يتم تنفيذ توزيعات الأرباح عادة مع أفق زمني قصير حيث يمكن الاحتفاظ بالمخزون الأساسي في بعض الأحيان لمدة يوم واحد فقط. تتضمن الإستراتیجیة الأساسیة لتحویل الأرباح شراء أسھم من الأسھم قبل التاریخ السابق متبوعة بیع لاحق للسھم. قبل التاريخ السابق، يعكس سعر السهم دفعات الأرباح المتوقعة. ونظرا لأن المستثمرين الذين يشترون الأسهم في التاريخ السابق لم يعدوا يحصلون على الأرباح، فإن سعر السهم يجب أن ينخفض ​​نظريا بمقدار مبلغ الأرباح. في الممارسة العملية هذا لا يحدث دائما. اعتمادا على حركة السعر، يتم بيع الأسهم بعد ذلك مباشرة في التاريخ السابق أو عندما يعود السعر إلى قيمته الأصلية. واحدة من المزايا الرئيسية لنهج توزيع الأرباح إلى التداول هو أن هناك العديد من الشركات التي تدفع أرباح على أساس يومي. وبالتالي، فإن عقد كبير في سهم واحد يمكن أن تنتقل بانتظام إلى مراكز جديدة، والتقاط أرباح في كل مرحلة على طول الطريق. مع استثمار رأس المال الأولي كبير. يمكن للمستثمرين أن يستفيدوا من الغلة الصغيرة والكبيرة حيث أن عوائد التنفيذ الناجح تتفاقم في كثير من الأحيان. وبعد قول ذلك، غالبا ما يكون من الأفضل التركيز على الشركات ذات العائد المتوسط ​​المتوسطة (3) من أجل الحد من المخاطر المرتبطة بالشركات الأصغر حجما في حين لا تزال تحقق أرباحا جديرة بالملاحظة. وثمة عامل جذب آخر مهم هو عدم وجود تحليل أساسي مطلوب لتنفيذ الاستراتيجية البسيطة نسبيا. توزیع أرباح توزیع الأرباح یمکن أن یتم تداول حصة افتراضیة في 20 قبل التاریخ السابق ویحق للمساھمین الحصول علی أرباح ربع سنویة قادمة بنسبة 0.25. في التاريخ السابق، يجب أن ينخفض ​​سعر السهم إلى 19.75 ولكن هؤلاء المستثمرين الذين يشترون الأسهم الآن لم يعد لديهم الحق في توزيع الأرباح. في الأساس، يمكن للمستثمر شراء الأسهم لمدة 20، عقد لمدة يوم واحد وبيعه في تاريخ سابق ل 19.75 ولا تزال تلقي الدفع في تاريخ الدفع. وتنبع القدرة على توليد عوائد سريعة الوصول من الظاهرة التي فشل السهم في الانخفاض إلى 19.75 كما تشير النظرية، وحتى عندما يحدث الانخفاض المتوقع في الواقع، فإن الأسهم استرداد قيمتها بعد ذلك بقليل. في 27 أبريل 2011 كانت أسهم شركة كوكا كولا (نيس: كو) تتداول عند 66.52. وفي اليوم التالي، في 28 أبريل، أعلن مجلس الإدارة توزيعات أرباح ربع سنوية منتظمة بقيمة 47 سنتا، وارتفع السهم 41 سنتا ليصل إلى 66.93. على الرغم من أن النظرية تشير إلى أن قفزة السعر سوف تصل إلى كامل المبلغ من أرباح الأسهم، والتقلبات في السوق العامة تلعب دورا هاما في تأثير سعر السهم. بعد ستة أسابيع، يوم الجمعة 10 يونيو، كانت كوكا كولا تتداول عند 64.94 - سيكون هذا هو اليوم الذي سيقوم فيه مستحوذ توزيعات الأرباح بشراء أسهم كو. وفي يوم الاثنين الموافق 13 يونيو، تم الإعلان عن توزيعات الأرباح وارتفع سعر السهم إلى 65.12 - وهذا سيكون نقطة خروج مثالية للتاجر الذي لن يكون مؤهلا فقط لتلقي الأرباح، بل سيحقق أيضا مكاسب رأسمالية. ولسوء الحظ فإن هذا النوع من السيناريو غير متسق في أسواق الأسهم. ولكنه يكمن وراء الفرضية العامة للاستراتيجية. (استكشف الحجج ضد وضد سياسة توزيع أرباح الشركات، وتعلم كيف تحدد الشركات المبلغ الذي يجب دفعه، راجع كيف ولماذا تدفع الشركات توزيعات الأرباح) توزيعات الأرباح النقص يتم فرض ضريبة على الأرباح المؤهلة عند 0 أو 15 وفقا للحالة الضريبية مستثمر. إن توزيعات األرباح التي يتم جمعها باستراتيجية قصيرة األجل لتوزيع األرباح تفشل في استيفاء شروط االحتفاظ الالزمة لتلقي العالج الضريبي المواتي وبالتالي تخضع للضريبة على معدل ضريبة الدخل العادي للمستثمرين. وفقا لمصلحة الضرائب. من أجل أن تكون مؤهلة للحصول على معدل الضريبة 015. يجب أن يكون لديك الأسهم لأكثر من 60 يوما خلال فترة 121 يوما التي تبدأ قبل 60 يوما من تاريخ توزيع الأرباح السابقة. تلعب الضرائب دورا رئيسيا في الحد من الفائدة الصافية المحتملة لاستراتيجية توزيع الأرباح. ومع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن المستثمر يمكن تجنب الضرائب على أرباح الأسهم إذا تم تنفيذ استراتيجية الاستيلاء في حساب التداول حساب الاستجابة العاجلة. (معرفة كيف أن التشريعات التي سنت في عام 2003 تفيد كل من المستثمرين والشركات، وعندما ينتهي تاريخها انظر معدلات الضريبة على الأرباح: ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته). تكاليف المعاملات تزيد من مجموع العائدات المحققة. وخلافا لما ذكر أعلاه، فإن سعر السهم سينخفض ​​في التاريخ السابق ولكن ليس بكامل قيمة أرباح الأسهم - إذا كانت الأرباح المعلنة 50 سنتا، فإن سعر السهم قد يتراجع بمقدار 40 سنتا. وباستثناء الضرائب من المعادلة، يتم تحقيق 10 سنتات فقط للسهم الواحد. عندما تكاليف المعاملات لشراء وبيع الأوراق المالية تصل إلى 25 كلتا الطريقتين، يجب شراء كمية كبيرة من الأسهم ببساطة لتغطية رسوم الوساطة. وللاستفادة من الإمكانيات الكاملة للاستراتيجية، يلزم اتخاذ مواقف كبيرة. وکما تم التطرق إلیھ في المناقشة أعلاه، فإن المکاسب المحتملة من إستراتیجیة تحصیل أرباح نقدیة صغیرة عادة ما تکون صغیرة في حین أن الخسائر المحتملة یمکن أن تکون کبیرة إذا حدثت حرکة سلبیة في السوق خلال فترة الحیازة. إن انخفاض قيمة الأسهم في التاريخ السابق الذي يتجاوز مبلغ أرباح الأسهم قد يجبر المستثمر على الاحتفاظ بالمركز لفترة طويلة من الزمن، مع إدخال مخاطر منهجية ومحددة للشركة في الاستراتيجية. ويمكن لتحركات السوق السلبية أن تزيل بسرعة أي مكاسب محتملة من هذا النهج. هذه المخاطر موجودة مع جميع استراتيجيات التداول. ولتقليل هذه المخاطر إلى أدنى حد ممكن، ينبغي أن تركز الاستراتيجية على حيازات قصيرة الأجل لشركات كبيرة. اخلط األساسي توفر اسرتاتيجيات استحواذ األرباح نهجا استثماريا بديال للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل. ويدعي مؤيدو فرضية السوق الفعالة أن استراتيجية تحصيل الأرباح ليست فعالة. وذلك لأن أسعار الأسهم سترتفع بمقدار الأرباح الموزعة تحسبا لتاريخ الإعلان، وذلك بسبب تقلبات السوق. الضرائب وتكاليف المعاملات تخفيف فرصة للعثور على الأرباح الخالية من المخاطر. ومن ناحية أخرى، فإن هذه التقنية غالبا ما تستخدم بشكل فعال من قبل كبار مديري المحافظات كوسيلة لتحقيق أرباح سريعة. الاختبار النهائي لنجاح أو فشل هذه الاستراتيجية هو ما إذا كانت ستعمل لك أم لا. (للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر حفر في نموذج خصم التوزيعات.)